Chiến lược giao dịch 9/30 - Nhà giao dịch chuyên nghiệp muốn giấu thiết lập này với bạn

1, Thiết lập giao dịch 9/30 là gì

Ban đầu, thiết lập giao dịch 9/30 được phát triển bởi Mike Burns và liên quan đến việc sử dụng kết hợp hai đường trung bình động:

• Đường trung bình trượt 9 kỳ theo cấp số nhân (EMA)
• Trung bình trượt gia quyền 30 kỳ (WMA)

Trong trường hợp này, đường 9 EMA là đường trung bình động ngắn hạn của chúng tôi, trong khi đường 30 EMA là đường trung bình động dài hạn. Chiến lược giao dịch EMA 9 và 30 tìm cách tận dụng khoảng trống được tạo ra giữa hai đường trung bình động.
Tìm hiểu tại đây cách giao dịch với chiến lược đường trung bình động theo cấp số nhân .

Bộ lọc cho thiết lập giao dịch 9/30 có thể được tóm tắt thành một quy trình ba bước.
Đây là các quy tắc cho một tín hiệu giao dịch dài:

• EMA 9 kỳ phải trên WMA 30 kỳ
• Hai đường trung bình động cần phải cách xa nhau (xem biểu đồ bên dưới)
• Thanh đầu tiên đóng bên dưới đường 9-EMA sẽ được sử dụng làm thanh kích hoạt cho thiết lập mua
• Đặt lệnh giới hạn mua trên mức cao của thanh kích hoạt

Lưu ý * thanh đóng bên dưới đường 9 EMA cần phải duy trì trên 30-WMA để thiết lập này hợp lệ.

Nếu bạn muốn đi ngắn hạn thì bạn phải làm theo quy trình ba bước sau:

• EMA 9 kỳ phải dưới WMA 30 kỳ
• Hai đường trung bình động cần phải cách xa nhau (xem biểu đồ bên dưới)
• Thanh đầu tiên đóng trên đường 9-EMA sẽ được sử dụng làm thanh kích hoạt cho thiết lập bán
• Đặt lệnh giới hạn bán bên dưới mức thấp nhất của thanh kích hoạt

Xem ví dụ về giao dịch ngắn hạn bên dưới:

Giống như với nhiều chiến lược giao dịch mà chúng tôi trình bày, bạn luôn có thể sử dụng các “hương vị” khác nhau để tham gia giao dịch. Vì vậy, bạn cũng có thể sử dụng các mẫu biểu đồ để tinh chỉnh mục nhập của mình.
Tiếp tục…
Để hoàn thành một chiến lược, chúng ta cũng cần xác định cách quản lý rủi ro giao dịch.
Nói cách khác, chúng ta cần xác định một nơi để che giấu lệnh dừng lỗ bảo vệ của chúng ta và một chiến lược thoát khỏi .
Xem bên dưới:

2, Cách giao dịch với Chiến lược EMA 9/30

Trong phần này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách giao dịch hiệu quả với chiến lược EMA 9/30.
Cho dù chiến lược giao dịch này đơn giản đến đâu, bạn cần phải có một bộ quy tắc giao dịch trước khi sử dụng nó.
Vì vậy, hãy nói về chiến lược cắt lỗ và chốt lời.
Đối với chiến lược cắt lỗ, bạn có thể sử dụng thanh kích hoạt cao / thấp để tham khảo.
Ví dụ: nếu bạn có tín hiệu giao dịch mua, bạn ẩn lệnh dừng lỗ bảo vệ của mình dưới mức thấp của thanh kích hoạt. Ngoài ra, đối với một cách tiếp cận thận trọng hơn, bạn có thể ẩn lệnh dừng lỗ bảo vệ của mình dưới mức WMA 30 kỳ.
Xem biểu đồ ngoại hối bên dưới:

Dưới đây là một chút kinh nghiệm giao dịch khôn ngoan từ tỷ phú quỹ đầu cơ Bruce Kovner:
“Đặt điểm dừng của bạn tại một điểm mà nếu đạt được, sẽ chỉ ra một cách hợp lý rằng giao dịch là sai, không phải tại một điểm được xác định chủ yếu bởi số đô la tối đa mà bạn sẵn sàng mất.”
Xin lưu ý rằng khung thời gian được sử dụng càng thấp thì bạn sẽ trải qua nhiều cú đánh giá hơn.
Là một thủ thuật giao dịch để tránh bị mắc kẹt trong giao dịch chặt chém, hãy đảm bảo bạn thêm một bộ đệm bổ sung vào lệnh cắt lỗ của mình. Bộ đệm này sẽ cho phép lệnh dừng lỗ của bạn tồn tại trong thời gian xảy ra đột phá giả.
Tiếp tục…
Thật dễ dàng để thoát khỏi những loại giao dịch này thông qua một lệnh dừng lỗ dưới 30 WMA.
Chiến lược đường trung bình động này có hai lợi ích:

• Bạn không cần phải đoán mức chốt lời có thể có
• Bạn phải tiếp tục đi theo xu hướng cho đến khi sự đảo ngược xảy ra

Xem biểu đồ ngoại hối bên dưới:

Tiếp tục…
Hãy xem loại môi trường giao dịch nào phù hợp nhất với chiến lược giao dịch trung bình động 9/30.
Xem bên dưới:

3, Khi nào sử dụng Phương pháp giao dịch 9/30

Phương pháp giao dịch 9/30 là một loại chiến lược theo xu hướng tìm cách tham gia vào giao dịch khi pullback.
Về vấn đề này, thời điểm tốt nhất để sử dụng chiến lược giao dịch 9/30 là khi chúng ta đã thiết lập được xu hướng.
Xu hướng có thể được xác định thông qua hai đường trung bình động như sau:

• Xu hướng tăng được xác định khi đường 9 EMA nằm trên 30 WMA
• Xu hướng giảm giá được xác định khi đường 9 EMA nằm dưới đường WMA 30

Sức mạnh của xu hướng cũng có thể được đo lường thông qua không gian được tạo ra giữa hai đường trung bình động và góc của đường trung bình động.
Khoảng cách giữa đường 9 EMA và 30 WMA càng lớn và góc của 2 đường trung bình động càng dốc thì xu hướng càng mạnh. Ngược lại, hai đường trung bình động càng phẳng thì xu hướng càng yếu.

Bản thân “thanh kích hoạt” được sử dụng để tham gia các giao dịch của chúng tôi không mang lại cho chúng tôi lợi thế giao dịch.
Lợi thế đến từ việc giao dịch theo hướng của xu hướng phổ biến.
Sau khi bạn có sự giao nhau của đường trung bình động và xu hướng mạnh xuất hiện từ nó, đó là lúc bạn muốn sử dụng chiến lược này.
Lưu ý * Tránh sử dụng thiết lập giao dịch 9/30 trong thị trường phẳng.
Trong tương lai, chúng tôi sẽ dạy bạn cách triển khai các khái niệm giao dịch nâng cao hơn cùng với chiến lược giao dịch EMA 9 và 30.
Xem bên dưới:

4, Chiến lược giao dịch EMA 9 và 30 - Khái niệm nâng cao

Chiến lược đường trung bình động 9 và 30 là một chiến lược giao dịch linh hoạt có thể được sử dụng theo những cách bạn không bao giờ nghĩ là có thể. Bạn có thể sử dụng phương pháp này để giao dịch ngắn hạn, giao dịch trung hạn và giao dịch dài hạn. Tất cả phụ thuộc vào khung thời gian ưa thích của bạn.
Bây giờ, đây là một bí mật giao dịch mạnh mẽ về các loại đường trung bình động được sử dụng trong chiến lược này.
Sự kết hợp của đường trung bình theo hàm mũ và đường trung bình có trọng số cho chúng ta một khoảng chênh lệch rộng hơn giữa hai đường MA. Đây là một nguyên tắc chính làm cho chiến lược MA này hoạt động.
Bây giờ, bạn có thể tự hỏi:
“Làm cách nào chúng ta có thể cải thiện chiến lược giao dịch EMA 9 và 30?”
Nếu chúng tôi thêm một bộ lọc mục nhập tốt hơn, chúng tôi có thể đạt được lợi thế bổ sung.
Ý chúng tôi là gì?
Thay vì sử dụng thanh đóng phía trên / bên dưới đường EMA 9 chu kỳ, chúng ta có thể đợi toàn bộ thanh được bao bọc giữa đường 9-EMA và 30-WMA. Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp giao dịch này là bạn sẽ nhận được ít thiết lập giao dịch hơn.
Xem biểu đồ ngoại hối bên dưới:

Thông thường, kiểu thiết lập giao dịch này có thể dẫn đến các giao dịch bùng nổ mà không bao giờ nhìn lại.
Các cách khác để sử dụng thiết lập giao dịch 9/30 là gì?
Như chúng tôi đã giải thích trước đó, rìa của mô hình này tiếp tục về việc tiếp tục xu hướng.
Vì vậy, cách đơn giản nhất để đo lường hướng xu hướng là gì?
Một loạt các mức cao hơn tiếp theo là một loạt các mức thấp hơn xác định một xu hướng tăng. Ngược lại, một loạt các mức cao thấp hơn theo sau là một loạt các mức thấp hơn xác định xu hướng giảm.
Vì vậy, chúng tôi muốn tìm cách nắm bắt các loại cấu trúc giá này. Để làm điều này, chúng tôi sẽ giới thiệu khái niệm phân tích đa khung thời gian.
Xem tại đây các chiến thuật giao dịch đơn giản để phân tích đa khung thời gian.
Lưu ý * thiết lập giao dịch 9/30 nâng cao hoạt động tốt nhất khi kết hợp với biểu đồ hàng ngày.
Để có thời gian tốt hơn cho các mục nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ kết hợp hai khung thời gian như sau:

• Biểu đồ hàng ngày để phát hiện nến kích hoạt đóng cửa trên / dưới đường 9 EMA
• Hạ cấp TF xuống 15 phút (hoặc 5 phút) và tìm kiếm cấu trúc giá xu hướng tăng và xu hướng giảm

Nếu bạn chưa nhận ra…
Đây là lý do chính tại sao chúng tôi sử dụng phương pháp này:
Chúng tôi biết rằng phạm vi hàng ngày có thể khá cao. Vì vậy, thay vì sử dụng mức cao của nến hàng ngày để kích hoạt mục nhập của chúng tôi, chúng tôi hạ cấp biểu đồ của mình và tìm kiếm các dấu hiệu ban đầu của khung thời gian thấp hơn về cấu trúc giá tăng / giảm.
Thứ hai, phương pháp giao dịch này cũng làm giảm mức dừng lỗ cần thiết cho cây nến hàng ngày.
Đây là một ví dụ (xem biểu đồ hàng ngày của USD / CAD bên dưới):

Dựa trên chiến lược giao dịch 9/30, chúng ta cần đợi mức thấp của nến hàng ngày được gắn thẻ để kích hoạt mục nhập. Tuy nhiên, với khái niệm tiên tiến mới này, chúng tôi có thể tham gia thị trường sớm và thu được nhiều pips hơn.
Khi hạ cấp xuống biểu đồ 5 phút, chúng ta có thể nhận thấy mô hình các mức cao nhất và mức thấp nhất thấp hơn báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng giảm.
Xem biểu đồ 5 phút bên dưới:

Hãy ghi nhớ thiết lập biểu đồ được tìm thấy trên khung thời gian hàng ngày, chúng ta có thể thực hiện giao dịch trên biểu đồ 5 phút khi giá phá vỡ và hình thành mức thấp mới hơn. Khi giá tạo ra một mức thấp mới thấp hơn sau ít nhất hai mức cao thấp hơn, nó phát triển cấu trúc giá của một xu hướng giảm.
Đây là một phương pháp vào lệnh tuyệt vời cho chiến lược giao dịch EMA 9 và 30.

5, Lời cuối cùng - Chiến lược giao dịch 9/30

Tóm lại, thiết lập giao dịch 9/30 là một chiến lược giao dịch rất hiệu quả được sử dụng trên tất cả các thị trường và khung thời gian. Hãy nhớ rằng sức mạnh của chiến lược giao dịch 9/30 đến từ việc có trước xu hướng tăng (giảm). Các nhà giao dịch nên sử dụng phương pháp này như một chiến lược giao dịch pullback hơn là cố gắng tìm kiếm sự đảo chiều.
Các điểm rút ra chính từ chiến lược giao dịch EMA 9 và 30 có thể được tóm tắt dưới đây:

• Bạn có động lực của xu hướng thịnh hành ở phía bạn
• Bạn chỉ cần tập trung vào khoảng cách giữa hai đường trung bình động
• Cung cấp cho bạn những cách hiệu quả để quản lý rủi ro
• Dừng dấu vết tích hợp sẵn
• Tính linh hoạt được sử dụng kết hợp với các phương pháp giao dịch khác

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, hãy đảm bảo rằng bạn sử dụng các chiến lược quản lý tiền hiệu quả và quy mô vị thế để bảo vệ vốn của mình. Sau cùng, ưu tiên số một của bạn với tư cách là một nhà giao dịch là bảo vệ số dư tài khoản của bạn bằng mọi giá.
Cảm ơn bạn đã đọc!
Vui lòng để lại bất kỳ bình luận nào bên dưới, chúng tôi đã đọc tất cả và sẽ phản hồi.

 ​